老师，请问我的账本来银行余额是正确的，但是发现前面有已付没有记账的，就做了借应付账款贷银行存款，那么银行余额现在就不一致了，该怎么处理呢

????????w 追问

2020-05-18 15:31

问题就是我看见账面没有应付账款平，但是银行余额是对着的，不知道是怎么回事

郭老师 解答

2020-05-18 15:33

那得需要你查一下银行对账单。

????????w 追问

2020-05-18 15:41

银行对账单是对过了，是那个应付账款的付款凭证，现在改了银行余额对不上，不改吧，应付平不了

郭老师 解答

2020-05-18 15:45

付过了，当时付的时候怎么做的分录？

????????w 追问

2020-05-18 16:05

我查看之前的凭证也做了付款了，不知道为什么应付那还没有平

郭老师 解答

2020-05-18 16:08

那你得看下，应付明细账，期初挂的就不对吧。

????????w 追问

2020-05-18 16:12

那应该是，该怎么改呢

郭老师 解答

2020-05-18 16:14

看你的应付账款，明细账做了两笔贷方明细，是不是做了两次费用？

????????w 追问

2020-05-18 16:22

他是把供应商写成别的公司了，没有多做费用

郭老师 解答

2020-05-18 16:28

你应该借应付错误的公司贷，应付正确的公司做这个。

????????w 追问

2020-05-18 16:31

是的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-05-18 16:34

不用客气的。

????????w 追问

2020-05-18 16:42

老师，应付账款里面没有错的公司怎么改呢

郭老师 解答

2020-05-18 16:43

之前完整的分录，你写一下。

郭老师 解答

2020-05-18 16:43

是不是借管理费用贷应付账款错误的公司借管理费用贷应付账款正确的公司借应付账款正确的公司贷银行存款。

????????w 追问

2020-05-18 16:52

之前是借应付账款-错公司贷银行存款，我现在改成了借应付账款-正公司贷银行存款，但是这个账系统是不完整的，只有纸质的，系统里没有应付错的公司

郭老师 解答

2020-05-18 16:56

借利润分配贷应付账款错误的。

????????w 追问

2020-05-18 17:08

改正确的怎么改，借应付账款-正贷什么

郭老师 解答

2020-05-18 17:13

对方科目是利润分配。

????????w 追问

2020-05-18 17:15

好的

????????w 追问

2020-05-18 17:16

老师，是利润分配-未分配利润吗

郭老师 解答

2020-05-18 17:19

你好，是的，