老师，现金流量表的期末现金余额是不是要等于资产负债表的货币资金金额？我的怎么不一样是不是哪里不对

小燕 追问

2020-05-20 11:50

我刚才发现我18年末是对的，19年末不对，之前每个季度都没有核对，我得看看19年哪个季度错了，那不是我还得改我之前申报的财务报表

小燕 追问

2020-05-20 11:51

我之前都是导出来得，我软件哪里错了

大海老师 解答

2020-05-20 12:06

是的，之前报错的报表得做更正申报。软件里设置的公式可能有问题。

小燕 追问

2020-05-20 12:39

我刚查了，原来是用友软件里面没有加期初上年说，我是要改用友的公式吗，那每个季度的报表都是要加上上年数的吗？

大海老师 解答

2020-05-20 12:44

你好，应修改软件公式，保证财务报表的正确性。更改公式后运算时应注意两者数据的一致。

小燕 追问

2020-05-20 12:46

我用的t3不知道咋个把起初加上去，老师知道公式吗？

小燕 追问

2020-05-20 12:47

我这个公式目前是这样的

大海老师 解答

2020-05-20 12:52

用友T3生成的现金流量表，可重点关注现金流量表里，期初现金金额的本月金额和本年累计金额，这两项要手动填写上去。
期初现金金额的本月金额，填月初的货币资金余额。
期初现金金额的本年累计金额，填年初的货币资金余额。

小燕 追问

2020-05-20 12:57

哦，就是没月生成报表后，我要在上面填上这两栏

大海老师 解答

2020-05-20 12:58

你好，你的理解是对的