1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-06-01 17:22

管理费用-快递费 10.00  
管理费用-餐费 268.00  
管理费用-其他 255.37  
管理费用-服务费 3,600.00  
管理费用-办公用品 460.50  
管理费用-管理费 813.75 
管理费用-租金 2,441.25  
现金                                                  7,848.87 
老师，这是原来的凭证，不是发票冲红哦，是费用错账红冲。他管理费和租金实际上是银行付款的，不是现金付款，且之前付款时他已经做进了银行存款和应付账款科目，现在扫了发票，他又做进了现金科目。我现在没有服务费和办公用品、管理费、租金的明细科目，怎么红冲啊

邹老师 解答

2016-06-01 17:07

你好，你可以做一笔负数发票冲销
也可以做一笔综合调整分录

邹老师 解答

2016-06-01 17:44

用银行存款付的，借；库存现金    贷；银行存款  通过这个分录更正
没有发票直接冲销   借；库存现金    贷；管理费用——服务费，办公用品

上传图片  
相关问题讨论
你好，你可以做一笔负数发票冲销 也可以做一笔综合调整分录
2016-06-01 17:07:33
计入管理费用服务费
2016-09-05 16:38:05
计入管理费用服务费
2016-09-05 16:38:11
你好，通过管理费用科目核算
2019-12-12 16:50:52
你好！这个难说了，因为要看具体是哪里错了 另外，代理公司做的跟你实际不对是正常情况，都对的上才不正常呢呵呵
2019-06-11 17:12:31
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...