你好老师，我单位于几年前在中石油的加油站办理加油卡，每月油卡充值时财务做预付账款，车辆管理部门根据加油小票登记台账，月底报销（油卡持有期间，加油站始终无法提供油卡消费明细，财务销账只能依赖于单位自己做的加油台帐），几年下来预付账款的余额越来越大，查明原因有两处：1.车辆管理部门存在小票遗失的情况，导致台账金额小于实际发生额,2.加油站开具发票时以前是根据我单位台账金额开票，后来又改为根据充值金额开票，上述两个因素导致预付账款余额异常偏高，现在该如何处理才能使账面余额真实反应油卡的余额？谢谢老师！

icetalker 追问

2020-05-21 20:05

老师说的复印件是？

陈诗晗老师 解答

2020-05-21 20:06

你丢失发票的复印件作为你入账依据处理的。

icetalker 追问

2020-05-21 21:14

老师，丢失的不是发票，是加油时机子打出来的小票。发票是根据单位自己做的台账金额开具的。因小票遗失，台账金额做少，发票也开少了。

陈诗晗老师 解答

2020-05-21 21:16

那你这就要作无票收入处理，要不然平不了账的

icetalker 追问

2020-05-22 12:44

谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-05-22 12:47

不客气，祝你工作愉快。