我交接的时候会计说，有几张12月的票做到账里啦！但是我看明细账里就到11.30号，总账里1-12期，这是什么意思

忧伤的指甲油 追问

2020-05-22 17:31

11月30日

忧伤的指甲油 追问

2020-05-22 17:31

那我是不是把按照科目余额表建在12月份就行啦！

郭老师 解答

2020-05-22 17:32

你好，那应该属于11月份的业务啦。

忧伤的指甲油 追问

2020-05-22 17:34

那我怎么建账，按照他给我的科目余额表直接把起初，本期发生额，期末余额都录上就行是吧！

郭老师 解答

2020-05-22 17:36

可以的，你接的时候是几月份
他做到了几月份

忧伤的指甲油 追问

2020-05-22 17:37

我接的时候是12月初，她给我的明细账是11月30日，总账是1-12期

郭老师 解答

2020-05-22 17:38

那你从12月份儿接着来做就可以啊。

郭老师 解答

2020-05-22 17:38

期初录入的是11月末的余额，年初是去年12月末的余额。

忧伤的指甲油 追问

2020-05-22 17:42

12月份不还没做呢么？

忧伤的指甲油 追问

2020-05-22 17:43

我按这个录可以么？这是总账里的

郭老师 解答

2020-05-22 17:46

你好，可以的，

忧伤的指甲油 追问

2020-05-22 17:50

就是我把账建在12月份，直接把起初，本期发生额，期末余额都录上是吧！

郭老师 解答

2020-05-22 17:51

你好，是的，

忧伤的指甲油 追问

2020-05-22 17:59

那为啥明细账跟总账日期还不一样？

郭老师 解答

2020-05-22 18:03

这个是软件的吗

忧伤的指甲油 追问

2020-05-22 18:05

从软件给我打印出来的，明细账就到11.30号，但是总账就是1—12期，我也不知道杂回事

郭老师 解答

2020-05-22 18:17

1-12月份那就是包含11月份了

忧伤的指甲油 追问

2020-05-22 18:18

总账跟明细账不应该是相符的么？？

郭老师 解答

2020-05-22 18:19

是
1-12月保包含11月份的

忧伤的指甲油 追问

2020-05-22 18:42

亲，我建在12月份啦！为啥数不一样

郭老师 解答

2020-05-22 18:51

你这个年初余额是看的哪里？