送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-05-28 12:45

你跟科目余额表对一下,看是不是某个科目报表没有计算到

壮观的纸鹤 追问

2020-05-28 12:45

资产负债表自动生成的

辜老师 解答

2020-05-28 12:47

可能是你的资产负债表公式没有设置全,你要跟科目余额表核对的

壮观的纸鹤 追问

2020-05-28 12:48

具体怎么核对。。老师

辜老师 解答

2020-05-28 12:52

核对报表上面的金额和对应科目的期末余额是否相符

壮观的纸鹤 追问

2020-05-28 12:55

有一个存货,我不知道指的是啥,还有一个未分配利润无缘无故的少了10000多是为啥

辜老师 解答

2020-05-28 13:01

存货包含原材料,库存商品,低值易耗品,生产成本等等科目的期末余额相加
未分配利润是本年利润和利润分配科目的余额相加

壮观的纸鹤 追问

2020-05-28 13:03

核对了,余额都对

辜老师 解答

2020-05-28 14:57

看一下你的科目余额表和报表数

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