老师，各模块的应收和应付和固定资产等和总账稽核？是怎么操作的，总账不是各个模块加总生成的吗

好运 追问

2020-05-29 11:30

金蝶的，我们主管在微信说要我核对

好运 追问

2020-05-29 11:31

问题是明细账不加总就是总账了吗？

朴老师 解答

2020-05-29 11:40

应收应付、工资、固定资产、成本管理模块最终是汇集到总账模块中生成凭证

好运 追问

2020-05-29 11:48

那为什么说要和各子模块稽核？

朴老师 解答

2020-05-29 12:00

就是让你看总账和各版块的明细账

好运 追问

2020-05-29 12:01

那么看哪方面的数据啊？

朴老师 解答

2020-05-29 12:06

就是各发生科目的明细发生额

好运 追问

2020-05-29 12:08

和总账数据不一样吗？总账都是各明细加总的金额啊，需要稽核什么呢？不明白

朴老师 解答

2020-05-29 12:16

就是让你核对检查一下

好运 追问

2020-05-29 12:18

检查金额还是什么？

朴老师 解答

2020-05-29 12:19

就是金额还有发生明细

好运 追问

2020-05-29 12:21

是不是检查发生明细是否合理的费用吗还是哪方面？

朴老师 解答

2020-05-29 12:31

不是，就是看明细金额和总账金额核对

好运 追问

2020-05-29 12:32

你不是说总账的金额是由明细账金额加总的，还有需要核对吗

朴老师 解答

2020-05-29 12:35

需要，采用账账核对法。各种账簿与账簿之间的有关记录相核对，以保证账账相符。

核对总分类账各账户的期末余额与所属各明细分类账户的期末余额之和是否相等，总分类账各账户的本期发生额与所属各明细分类账户的本期发生额之和是否相等。

将总分类账簿与其所属的明细分类账簿进行核对，检查总账和明细账双方记载的经济业务内容及记账方向是否一致，总账金额与其所属明细账金额之和是否一致。

好运 追问

2020-05-29 12:37

总账不是根据明细账自动生成的吗？会存在不一致吗

朴老师 解答

2020-05-29 12:44

会的，这个也会不一致的

好运 追问

2020-05-29 12:46

意思是各个明细账加总不等于总账的金额？为什么？什么原因导致不一样呢？

朴老师 解答

2020-05-29 12:48

就是让你检查是不是有不一致的