老师，收到对公保证金退还，但是当时付款时没有做账，现在怎么做呢？

薇薇 追问

2020-06-05 18:48

可是当时已经付过款了，可是没有在对公体现

maize老师 解答

2020-06-05 18:52

补上，咋付款，私户付款吗，私户回单贴后面借其他应收款 贷其他应付款

薇薇 追问

2020-06-05 18:53

不是私户啊，是公对公的，只不过现在我们公户当时没有挂其他应收款

maize老师 解答

2020-06-05 19:01

那直接补上这个，借其他应收款 贷银行

薇薇 追问

2020-06-05 19:02

那不是一直有其他应收款挂账吗

薇薇 追问

2020-06-05 19:03

是当时付款了，没做账，现在保证金回到对公了，没法销账了

maize老师 解答

2020-06-05 19:11

补上之前的，借其他应收款 贷银行  收到做借银行 贷其他应收款 这个不是冲了吗，你之前没有做，那银行就对不上才对

薇薇 追问

2020-06-05 19:12

银行都是对的上的，之前也不知道是不是对公做的，现在就是对公退回来了

maize老师 解答

2020-06-05 19:15

是公对公的，只不过现在我们公户当时没有挂其他应收款 你自己说是对公啊，不是公司就是私户转过去的，你去查下，之前私户转就做私户回单贴后面借其他应收款 贷其他应付款