别的公司私对私把钱打到我们私户上了，然后我们走借款转到公户，从公户出去，这个内账要怎么做？

时尚的万宝路 追问

2020-06-10 14:29

不是，是他们公司几个人在我们公司投保险，现在涉及到我们要给这几个人从公户发工资，但是他们把钱打到我们私户了

郭老师 解答

2020-06-10 14:31

那你走往来，借银行存款，贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款。

时尚的万宝路 追问

2020-06-10 14:32

做代收代付的话怎么做？

郭老师 解答

2020-06-10 14:35

借银行存款贷其他应付款，你这个私户就是银行存款。

时尚的万宝路 追问

2020-06-10 14:37

意思就是还是按您上边说的那么做就行是吧？

郭老师 解答

2020-06-10 14:39

你好是的，分录这么做就可以。

时尚的万宝路 追问

2020-06-10 14:42

那我们从走的借款到公户怎么做？

郭老师 解答

2020-06-10 14:44

最后还是支付给这个个人了，不是吗？

时尚的万宝路 追问

2020-06-10 14:47

什么意思？？？我的意思是他们不是打到我们私户了吗，我们不是得调账，把钱调到公户，这笔做账就是你上边说的那个吗？

郭老师 解答

2020-06-10 14:50

借银行存款贷其他应付款，借银行存款公户贷银行存款私户。

时尚的万宝路 追问

2020-06-10 15:12

跟上边那个分开做两笔是吧？

郭老师 解答

2020-06-10 15:14

你好
是的
分开两笔。