老师，我做账时备用金打给某一个人都是添加二级科目备注清楚的，在系统里是不是自动就把很多人的借款合并了，不是个人名下有多少借款

小凯西姐姐 追问

2020-06-12 22:27

这样设置的，做账时可以选择四个人名，不可以吗？

小凯西姐姐 追问

2020-06-12 22:28

这样可以吗

小凯西姐姐 追问

2020-06-12 22:47

明细账里都已经平了，资产负债表为啥应收账款还有那么多的余额

耿老师 解答

2020-06-12 22:55

看你的截图，你应该是增加了个人核算，想查每一个人的通过辅助账查就可以了。

小凯西姐姐 追问

2020-06-12 23:12

是呢老师，就是个人辅助核算时，底下显示的余额和我做的账对不上

小凯西姐姐 追问

2020-06-12 23:12

就是我刚开始问您的问题

小凯西姐姐 追问

2020-06-12 23:13

老师  看明细表已经平了，为什么资产负债表里还有3万的余额

耿老师 解答

2020-06-12 23:31

你好！资产负债表是一级科目余额，你的其他应收款个人是二级科目，看看其他应收款还有其他二级科目吗？或者是其他应付款借方余额重分类过来的

小凯西姐姐 追问

2020-06-13 09:23

老师，其他应付款借方重分类是什么意思？怎么查看明细呢？

耿老师 解答

2020-06-13 09:24

一般资产负债表现在会对往来账进行重分类，也就是说比如应收账款的贷方余额它会填写到预收账款里面。你需要看一下应付账款的明细账余额有没有借方的。

小凯西姐姐 追问

2020-06-13 10:55

老师  我看了，应付账款明细余额里有借方的发生额呢，是收装修押金时：借：银存，贷：其他应付款，等退押金的时候：借：其他应付款，贷：银存

小凯西姐姐 追问

2020-06-13 10:57

在其他应付款借方的发生额会累积成为资产负债表里应收账款的借方余额吗？那应收账款肯定越来越多了，资产也越来越多了，但实际上资产并没有增多啊

小凯西姐姐 追问

2020-06-13 10:59

这是最后应付账款的明细

耿老师 解答

2020-06-13 12:12

你好！不是借方发生额，是余额有借方的吗