速达5000，什么原因使得领料单与科目汇总表的生产成本金额不一致呢？

老江老师 解答

2020-06-13 16:30

差了37010.29，看看生产成本明细账中有没有这个数

老江老师 解答

2020-06-13 16:33

领用没有生成凭证，转到GL中？

老江老师 解答

2020-06-13 16:36

核对一下进销存里的领用与财务中生产成本借方发生额，是不是都对得上

老江老师 解答

2020-06-13 16:38

问题就出在这儿，查一下原因，领用怎么没到总账中

老江老师 解答

2020-06-13 16:41

找到不平的那个月，一笔笔核对，看哪张或几张领料没有生成凭证

老江老师 解答

2020-06-13 16:50

找一个月，查是什么原因，那个领料不生成（会不会领料单上的信息不全）

老江老师 解答

2020-06-13 16:53

我估计是信息不全，否则不会只丢下部分
你先把它找出来，看看吧
（或者咨询一下速达的工程师，看是什么原因造成的）

老江老师 解答

2020-06-13 16:55

不客气
请及时评价，谢谢

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-13 16:28

有未记账凭证，月末也结不了账啊？

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-13 16:31

以前会计做的账，刚接过来，速达5000，每个月的在产品借方余额都没自动结转到下月产成品里面去，我问她，她就说是进销存和财务结合使用，系统自动结转的，不用管。在产品借方两年累积了好几万的金额了

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-13 16:34

因为进销存与财务结合使用，生产成本每月就两张凭证，一张领料单期末结转，一张验收单期末结转，看不到别的明细

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-13 16:37

有时对不上

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-13 16:38

也是有时借方对不上，有时贷方对不上

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-13 16:38

我发的图片就是进销存和财务的对比

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-13 16:39

怎么查?老师

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-13 16:46

几乎每个月都不一样啊

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-13 16:51

原因就从这查就可以，是吗？老师

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-13 16:54

好的，谢谢老师