老师，如果每个月对账单和银行日记账余额相等，还要编制银行存款余额调节表吗

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-06-16 12:32

银行存款余额调解表怎么保管

邹老师解答

2016-06-16 12:31

你好，不需要

邹老师解答

2016-06-16 12:33

你可以与银行对账单一起，放在一本记账凭证的最前面

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2022年9月30日，某企业收到的银行对账单余额为10 500元。经与企业银行存款日记账核对，发现未达账项有：银行已收、企业未收款项6 300元；企业已收、银行未收款项3 300元；银行已付、企业未付款项7 200元。该企业“银行存款余额调节表”中调节后的银行存款余额为（）元。银行已收企业未收银行已付企业未付企业已收银行未收企业已付一行未付按这个怎么算的谢谢

讨论
某公司2021年8月31日银行存款日记账的余额为56万元,银行转来对账单的余额为74万元,经过逐笔核对发现有下列未达账项:企业收到销货款2万元,已记银行存款增加,银行尚未记增加; 企业支付购料款18万元，已记银行存款减少，银行尚未记减少;银行代收某公司汇来购货款10万元，银行已登记存款增加,企业尚未记增加;银行代企业支付购料款8万元,银行已登记存款减少，企业尚未记减少。要求:请根据以上资料编制银行存款余额调节表。

讨论
1、【资料】甲公司2018年7月31日银行存款日记账的账面余额为520000元, 银行转来的对账单上的余额为510400元, 经逐笔核对发现有以下未达账项:（1） 7月20日, 公司委托银行代收款项5000元, 银行已经收妥人账, 公司尚未接到银行的收款通知, 尚未记账。（2）7月22日, 公司送存支票15200元, 银行尚未计人公司存款账户。（3）7月27日, 银行代公司支付水费1000元, 公司尚未接到银行的付款通知, 尚未记账。（4） 7月30日, 公司开出支票1600元, 持票人尚未到银行办理转账, 银行尚未登记人账。【要求】根据上述资料编制该公司的银行存款余额调节表。

讨论
1,3月31日，甲公司银行存款日记账余额为432万元，银行转来的对账单余额为664万元，经过逐笔核对，发现以下未达账项。①甲公司3月28日收到的A公司赔款登记入账，但银行尚未记账②B公司尚未将3月29日收到的支票送存银行③甲公司委托银行代收C公司购货款384万元，银行已于3月30日收妥并登记入胀，但甲公司尚未收到收款通知④3月份甲公司发行借款利息32万元，银行已减少其存款，但甲公司尚未收到银行的付款通知要求：①编制甲公司银行存款余额调节表

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关于银行余额调节表如果银行对账单和银行日记账一样，还需要银行余额调节表么？银行余额调节表要装订到凭证里面么？

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