记账凭证上的摘要和总账科目写的这对吗？

王翠青 追问

2020-06-16 14:53

是用往来款给员工发工资，摘要和借贷双方的总账科目都对吗？不对怎么改？

王翠青 追问

2020-06-16 14:56

我主要纠结的就是贷方方总账科目，该写:往来款还是该写:库存现金？

maize老师 解答

2020-06-16 15:03

是不是老板卡发工资，你这个往来款是啥，私户发，那贷其他应付款这个，摘要写发工资，

王翠青 追问

2020-06-16 15:10

公司用公账将钱先转给项目经理私人账户，项目经理的再从自己的私人银行卡取出钱用现金发给员工。

maize老师 解答

2020-06-16 15:14

那这个借其他应收款贷银行，借库存现金 贷其他应收款，那发工资，贷库存现金这样

王翠青 追问

2020-06-16 15:26

这样对吗？5与23号的记张凭证贷方总账科目:是其他应付款还是其他应收款呢？

王翠青 追问

2020-06-16 15:27

这两张凭证里面的摘要都是对的吧？

maize老师 解答

2020-06-16 15:37

摘要我不知道你写啥，你这个看不清楚，摘要，转xx借其他应收款贷银行，xx人取现，借库存现金 贷其他应收款，那发工资，贷库存现金

maize老师 解答

2020-06-16 15:37

简单写就可以，摘要没有必要写这么长，

王翠青 追问

2020-06-16 17:14

那你的意思，这一笔往来款一共要写3个记账凭证？转项目经理1张，项目经理取现1张，用现金发工资再1张？麻烦了一点吧？

maize老师 解答

2020-06-16 17:23

是的，需要按你们实际做做3张这个

王翠青 追问

2020-06-16 17:29

写2个凭证就可以了吧？

maize老师 解答

2020-06-16 17:42

可以，你这个可以写一个上面，转项目经理1张，项目经理取现1张，

王翠青 追问

2020-06-16 20:26

我是想写公账转给项目经理1张，用现金给员工发工资1张，我觉得项目经理取现那张记账凭证不用写。

maize老师 解答

2020-06-16 22:05

需要写这个表示你们工资现金发了，要不私户转账就做贷其他应付款，不做取现步骤