送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-16 15:28

您好
要先查明原因 再做处理

加油,成为更好的自己 追问

2020-06-16 15:33

期初余额就不对,我现在把银行对账单打出来了,账户里的余额和账上不符,账上现在负值,怎么办呢,历史遗留问题

加油,成为更好的自己 追问

2020-06-16 15:52

老师,还在线吗???

bamboo老师 解答

2020-06-16 15:56

那银行前期的流水能打印出来给账上核对一下吗
抱歉 刚离开了下 对不起让您久等了

加油,成为更好的自己 追问

2020-06-16 16:02

老师,我说下具体情况,我们单位是旅行社,需要单独开个账户用于存质量保证金,实际这个钱还是我们公司的,只是不能支取,17年之前是代理记账公司记账,17年后企业自己接手做账,因为这个账户从来不用,就没在意,今年疫情,出政策可以暂退质保金,这才发现账上和实际不符,做退款后账上是负数,我昨天打印回来对账单,发现17年期初数就不对,所以怎么才能调整和账实相符

bamboo老师 解答

2020-06-16 16:13

保证金是没有支取的 为啥会少掉 其他银行存款余额是正确的么

加油,成为更好的自己 追问

2020-06-16 16:23

其他账户是正确的,原因就是17年期初金额就不一致,这个账户没有网银,也不支取,所以才发现这个问题

bamboo老师 解答

2020-06-16 16:26

这种的话 那只好挂下老板的往来或者做利润分配-未分配利润 因为您无法查明原因

加油,成为更好的自己 追问

2020-06-16 16:37

借:银行存款     贷:其他应付款-老板        这样吗?意思就算老板借给公司钱差不多呗

bamboo老师 解答

2020-06-16 16:39

是的 就这样写分录就好了

上传图片  
相关问题讨论
原账的10202银行账户我在迁入新账时可以调整序号吗?可以,只要是这个科目就可以
2020-09-14 11:12:49
首先要拿到各开户银行余额对账单,银行对账单和企业银行日记账逐笔核对,找出未达账项,编制银行余额调节表,调后的余额双方应该一致,但是这并不是说明银行日记账没问题,还要逐笔把未达账项落实,看是否有无票支出等 银行日记账和银行对账单余额不一致是正常现象,主要看是不是有未达账项,如果前任未做调整,下点功夫先把未达账项调整出来
2020-06-16 16:53:08
您好 要先查明原因 再做处理
2020-06-16 15:28:34
您好 请问什么原因造成的
2020-06-17 13:15:34
你好 要找到原因才能调整,银行账一笔笔对是可以找到原因的
2020-05-07 11:05:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...