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靖曦老师

职称： 高级会计师,初级会计师,中级会计师

2020-06-16 16:53

首先要拿到各开户银行余额对账单，银行对账单和企业银行日记账逐笔核对，找出未达账项，编制银行余额调节表，调后的余额双方应该一致，但是这并不是说明银行日记账没问题，还要逐笔把未达账项落实，看是否有无票支出等
银行日记账和银行对账单余额不一致是正常现象，主要看是不是有未达账项，如果前任未做调整，下点功夫先把未达账项调整出来

加油，成为更好的自己 追问

2020-06-16 16:54

老师，我说下具体情况，我们单位是旅行社，需要单独开个账户用于存质量保证金，实际这个钱还是我们公司的，只是不能支取，17年之前是代理记账公司记账，17年后企业自己接手做账，因为这个账户从来不用，就没在意，今年疫情，出政策可以暂退质保金，这才发现账上和实际不符，做退款后账上是负数，我昨天打印回来对账单，发现17年期初数就不对，所以怎么才能调整和账实相符

加油，成为更好的自己 追问

2020-06-17 10:15

老师，在吗

靖曦老师 解答

2020-06-17 16:55

您这个本身不相符，中间是有支取吗？还是一开始存入的时候账实就不符

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