老师帮忙看下哪里错了，做不平

4676 追问

2020-06-18 13:08

借款的分录对不对

4676 追问

2020-06-18 13:09

这个分录做的对不对老师

4676 追问

2020-06-18 13:13

之前转结过还是不平

大海老师 解答

2020-06-18 13:26

费总借款应该是计入其他应收款，费总还款时也是冲减其他应收款。
试算平衡表里本月利润是-18747.87，但资产负债表里的未分配利润期末-期初数是-17457.87，差额就是1290，你主要去查营业费用-招待费这个明细科目，看是不是结转到了本年利润，看利润表里和账上的利润是不是一致。