老师，刚接帐，以前会计做的银行存款没有按照银行回单的做的，是随便做的。和银行余额完全对不上。我要把他做对，怎么接初始数据？

李梦露 追问

2020-06-23 10:17

是财务公司做的，从来没对银行账户，只是偶尔随便做几个银行存款的分录

bamboo老师 解答

2020-06-23 10:20

那要去打印流水 根据流水做账务调整

李梦露 追问

2020-06-23 10:21

以前的账本都装订了，我要全部做吗？

bamboo老师 解答

2020-06-23 10:30

可以在现在做调整分录啊

李梦露 追问

2020-06-23 10:33

老师，把半年的银行存款分录都要做吗？还是把错误的调到正确的，只调相差的金额就可以了？

bamboo老师 解答

2020-06-23 10:34

如果是客户的话 肯定是要分别做 
同一客户可以做汇总 后面附清单

李梦露 追问

2020-06-23 10:38

就是从一月份到6月份的账单上每一笔分录都要做吗？

bamboo老师 解答

2020-06-23 10:39

相同的单位 可以汇总做一笔

李梦露 追问

2020-06-23 10:44

我现在就只做着一家公司的会计。

bamboo老师 解答

2020-06-23 11:04

我的意思是银行流水上的相同单位哈

李梦露 追问

2020-06-23 11:12

那我接6月份的帐，直接用5月银行最终的余额来录入初始，之后正常往下做

bamboo老师 解答

2020-06-23 11:23

那您资产负债表能平么？

李梦露 追问

2020-06-23 11:26

不知道，没试过

bamboo老师 解答

2020-06-23 11:27

您直接修改期初数 肯定不会平

李梦露 追问

2020-06-23 11:31

好迷茫，都不会处理了。老师

bamboo老师 解答

2020-06-23 11:32

就打印流水 逐笔核对 然后调账