金蝶旗舰版怎么查看供应链的销售收入和总账的销售收入是否一致

12345 追问

2020-06-23 16:25

是不是要结转损益之后，存货与总账的对账才没有差额

梁勇老师 解答

2020-06-23 16:29

是所有单据都生成凭证后，核对总账和供应链的差异，然后关账
跟是否结转损益无关系

12345 追问

2020-06-23 16:42

老师仓存和总账的期末有差额怎么查找原因呀

梁勇老师 解答

2020-06-23 16:45

你这边是不是还有单据没有生成凭证呀，显示怎么有这么大金额差异

12345 追问

2020-06-23 16:46

期末差额原材料+700，库存商品-700

梁勇老师 解答

2020-06-23 16:48

不是这么看的，库存商品、原材料、包材的发生额都跟总账对不上，不是指是月末金额

12345 追问

2020-06-23 16:52

本期的发生额也要对的上吗，老师那我现在应该怎么做呀，第一次用这个系统，还不熟悉

梁勇老师 解答

2020-06-23 16:56

1、先去查看供应链是否有发票、出库单位未生成凭证
2、检查完第一步后，再看下差异
3、如果还有差异，就去科目余额表里面将明细账导出来跟供应链里面单据进行核对