明细账中的生产成本一基本生产成本有余额和试算平衡表中期末余额借方有余额有什么不同？

来来老师 解答

2020-06-26 18:42

您的生产成本要是其他明细科目要是已经分摊到基本生产成本了的话 两者就是一样的

@¥¥ 追问

2020-06-26 18:51

为什么会这样的？如何调整？

来来老师 解答

2020-06-26 19:00

您好 可以看下差距是多少吗？给看下本期发生额好余额 名字可以马赛克
您可以先看下结转入库的凭证是怎么做的

@¥¥ 追问

2020-06-26 19:41

产品入库：借方库存商品贷方生产一成本一基本生产成本

来来老师 解答

2020-06-26 19:56

调整分录给看下吧

@¥¥ 追问

2020-06-26 20:07

这样调整后明细账生产成本中基本生产成本余额少了，但平衡表中的生产成本借方期末余额多了，怎么回事？

来来老师 解答

2020-06-27 11:03

您好，不好意思久等了，试算平衡表，取值只取了借方的数，没有取贷方的数，你可以把日期调成1月到现在的来看，或者说是看科目余额表，这个是咱们软件中的设置问题

@¥¥ 追问

2020-06-27 11:45

谢谢老师！我现在就是这样调整的，录入凭证时应借生产成本一贷基本生产成本和制造费用，也有可能我销售成本出的多了，实际没有这么多，