接回代账公司账，银行存款对不上，查看是去年的十一月的所有银行存款和今年一月，二月的所有银行存款都没做账，我这边如何调？今年一月，二月是否能直接在七月份备注做账还是？去年未做的银行存款怎么弄？

不二真的是不二了 追问

2020-06-26 22:23

我期初余额五月已经录入？如何调整？主要是往来肯定也是不对，也要调整

张乐老师 解答

2020-06-26 22:30

直接修改期初余额，往来如果对不清楚的话，就专门弄个明细科目，叫历史待查款，差额挤到这个科目里来

不二真的是不二了 追问

2020-06-26 22:33

主要是账已经做了两个月，期初数据无法修改了，还有其他途径吗？

张乐老师 解答

2020-06-26 22:36

期初不改的话，那就只好能全记到今年里了。

不二真的是不二了 追问

2020-06-26 22:37

去年十一月份也记到今年？？

张乐老师 解答

2020-06-26 22:53

是的。如果不改期初数，只能这样的。