送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-29 15:24

您好
公司用现金支票从公户提了160000现金,这必须在外账要入账的
借:库存现金 160000
贷:银行存款 160000

💅... FEEL 追问

2020-06-29 15:29

哦,这个用现金支票提现有金额限定吗?

bamboo老师 解答

2020-06-29 15:29

这个没有的 只是超过五万要跟银行预约

💅... FEEL 追问

2020-06-29 15:33

哦,那不用现金支票提现,这样从公户转一些钱到私户,用于日常现金支出,也可叫提现吗?

bamboo老师 解答

2020-06-29 15:34

这个要转备用金给个人 跟提现不一样

💅... FEEL 追问

2020-06-29 15:37

但上面现金支票上面写的用途为“备用金”,这样分录怎么做?

bamboo老师 解答

2020-06-29 15:37

这个就是我前面那样写分 是直接提取的现金
您转给个人 是到个人名下 不是直接的现金

💅... FEEL 追问

2020-06-29 15:41

哦,你的意思是只要用现金支票提现,就算用途上写“备用金”他还是提现,分录还是借现金贷银行存款,对吧?

bamboo老师 解答

2020-06-29 15:42

是的 这样理解正确的

💅... FEEL 追问

2020-06-29 15:48

这个从公户转到私户下,我也可以这样做分录吗?借:现金40000,贷:银行存款40000。反正我只不超过50000就是了,然后付出时,借:管理费用——XX350,贷:现金350,这样做可以吗?我现在就是这样做的,只是这个月开始买了现金支票,并用现金支票提了160000,所以就有问题了。如果不对,现在怎么办好?

bamboo老师 解答

2020-06-29 15:49

公户转到私户下不可以这样写 回单是个人名字的 要计入其他应收款科目

💅... FEEL 追问

2020-06-29 15:56

那问题是外账现金从哪来?上面现金支票提的160000实际不是备用金,是总经理拿这笔现金付了业务提成费,总经理把这笔钱拿走了。

💅... FEEL 追问

2020-06-29 15:59

且上面的私户是公司专门用来私户付款的专门户头,这样有风险吗?

bamboo老师 解答

2020-06-29 16:11

您转给个人
借:其他应收款
贷:银行存款
个人支付出去
借:管理费用
贷:其他应付款

💅... FEEL 追问

2020-06-29 18:53

但是这个财务经理说这么做的,因此前面一直是这么做的,我现在要改过来吗?

💅... FEEL 追问

2020-06-29 18:54

前面会计是这么做的,我接手几个月也跟着这么做,现在是不是最好改过来?

bamboo老师 解答

2020-06-29 18:57

如果有财务经理拿主意的话 那您听经理的吧

💅... FEEL 追问

2020-06-29 22:34

好的,谢谢!

bamboo老师 解答

2020-06-29 22:43

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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