送心意

金子老师

职称中级会计师,注册税务师

2020-06-30 11:26

您好,现金最低控制线取决于模型之外的因素与模型内的现金最高余额和有价证券的日利息率无关,其数额是由现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、公司借款能力、公司日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的。

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