我们单位这个月取消了网银，以前的管理费用都走的网银转账，这个月是报销单交给出纳报销，出纳用现金支票取现金然后发给报销人，现在没有现金存根，有银行回单，银行回单上也许种类是现金，我该怎么做账？做成一笔管理费用银行存款，还是两笔库存现金银行存款 管理费用库存现金？

盘尼西林. 追问

2020-06-30 12:57

就是现在所有的支出（只要用到现金支票的）都做成两笔吗老师？没有支票存根，那第一笔的附件应该是什么？

maize老师 解答

2020-06-30 13:05

只要用到现金支票的 那存根去哪里，之前那个可以复印件贴后面，没有就银行流水单，后面不贴附件

盘尼西林. 追问

2020-06-30 13:06

老师，我们单位目前手上没有库存现金的，就是需要用现金的时候取现之后立马发出，但是可能一次会同时支取1w块以上，属于大额，有影响吗？需要出纳做现金台账吗？

maize老师 解答

2020-06-30 13:16

这个不影响，需要做现金日记账，这个一般不要紧，

盘尼西林. 追问

2020-06-30 14:42

老师，那是不是第一笔借现金贷银存 附件为现金支票存根以及银行回单，第二笔借管理费用贷现金附件为报销单和发票？

maize老师 解答

2020-06-30 14:51

是的，是的，是的是的，

盘尼西林. 追问

2020-06-30 15:49

老师，那需不需要使用支票前填写支票审批单？作为第一笔的附件

maize老师 解答

2020-06-30 15:56

附件为现金支票存根以及银行回单 有这个就可以，