老师，我们公司从代账公司把账本收回，2020年1月依据科目余额表建立的账套，但是出具的报表年初数和去年12月代账公司申报的报表期末数对不上，建账时金额录入都是和科目余额表相对应上的，第一个季度报表年初数现在需要去修改重新申报吗？是按照现在建立的账套的年初数填写还是按照去年申报的期末数填写呢？

LL 追问

2020-07-01 18:18

其他应付款科目余额表是贷方负数，代账公司给的报表上是其他应收款，然后我这边在财务软件里录入科目余额表的数据出具的报表也是在其他应付款，新建账套年初数和代账公司给的报表的期末数就对不上了

辜老师 解答

2020-07-01 18:41

那是代账公司报表重分类了，他的是对的

LL 追问

2020-07-01 18:49

那我需要根据他的报表数据建立账套对吗，不能用科目余额表的数据

辜老师 解答

2020-07-02 08:05

不用，建账还是用科目余额表的数据

LL 追问

2020-07-02 08:29

老师，您帮我看一下我按照科目余额表建立的账套的期初余额和代账公司去年申报的期末余额不一致，我申报今年的报表时期初数是按照他们申报的期末余额填写吧

辜老师 解答

2020-07-02 08:36

是的，就按照他们的金额

LL 追问

2020-07-02 08:36

好的，谢谢老师

辜老师 解答

2020-07-02 09:03

好的，客气，帮到你就好