老师，之前我们公司从对公给领导转了几笔款，备注的是还款和代付房租。现在领导说要把这几笔款还给公司。之前是怕领导后面不还才这样备注的。这会要还给公司怎么做账呢

糖糖 追问

2020-07-03 11:11

之前做的都是还款，冲减的领导其他应付款。那现在领导打款到公司备注什么比较好

maize老师 解答

2020-07-03 11:21

那这个备注还款就可以，这个

maize老师 解答

2020-07-03 11:21

备注往来，借银行 贷其他应付款

糖糖 追问

2020-07-03 11:37

那之前的记账凭证上面也写的还款和代付房租需要改吗。还是直接冲减就可以。做冲减凭证的时候需要附些什么吗

maize老师 解答

2020-07-03 11:54

那你之前凭证摘要需要改了，之前那个凭证分录做啥？

糖糖 追问

2020-07-03 11:58

之前的凭证摘要写的还款和代付房租，分录分别做的借其他应付款贷银行存款     借主营业务成本房租贷银行存款。转账时候的备注也分别写的还款和房租

maize老师 解答

2020-07-03 12:24

实际也是支付房租吗，那这个不需要改，借其他应付款贷银行存款 现在这个冲掉就可以，借银行 贷其他应付款

糖糖 追问

2020-07-03 12:35

实际都是给领导资金周转的。现在领导要把这几笔全部还给公司。冲掉之前的还款和房租分录的时候，摘要也写往来款吗

maize老师 解答

2020-07-03 12:43

只需要冲掉借款就可以，之前那个不是支付公司房租吗，你这个贴后面不是借主营业务成本房租贷银行存款。 没有公司房租发票和对应房东开单子吗，那冲掉，转借款下面，

糖糖 追问

2020-07-03 12:51

嗯嗯，明白了。只要对公转账备注的还款和房租不影响。领导们转回来的时候备注往来款，做账直接把之前的分录冲掉就可以了

maize老师 解答

2020-07-03 13:02

是的，是的，是的，是的，还有这不是支付给房东的房租没有回单需要冲掉 ，借主营业务成本 负数 借其他应付款

糖糖 追问

2020-07-03 13:09

明白，感谢。法人一共需要转回60多万，他转回的时候每笔金额有没有限制，怎么转分几笔比较合适

maize老师 解答

2020-07-03 13:20

这限额是看你银行有没有，现在有的地区银行有的，备注还款借款就可以这个，不要紧，