老师，这个求出资料5中对应字母的数值怎么计算？

小何老师

职称：注册会计师,注册税务师,中级会计师,初级会计师

2020-07-03 21:35

（1）公司的目标现金余额为50万元，则A=50（万元）

（2）B=650×80%+1000×10%=620（万元）

（3）3月份新增短期借款=50-30=20（万元）

则C=612+20=632（万元）

（4）D=750×60%=450（万元）

（5）E=1539+90=1629（万元）。

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