物料中 半成品的存货科目代码是库存商品还是原材料

越 追问

2020-07-04 15:28

这个半成品只是放一下 马上通过包装为产成品   半成品一般也没有结存      主要是KIS专业版中  仓存与总账不等    后来才发现我们物料的存货代码都是库存商品

来来老师 解答

2020-07-04 15:31

改一下科目使用规则吧 您应该是月末不涉及半成品 主要原材料不应计入库存商品科目，盘点下实际情况 自己做个分录 分开下吧 借原材料借库存商品红字
以后入库和结转时候注意下

越 追问

2020-07-04 15:42

仓存与总账对账单中  期末差额-118万 总账金额大       而且 月末的时候原材为-8万多

物料中都设置库存商品     现在就是半成品这个到底是入原材料还是库存商品不知道，如果半成品到时转为库存商品   这个物料是不是会算好几次   转的有点迷糊了

来来老师 解答

2020-07-04 15:43

理解您的情况 是最近接收的吧 
建议是实际盘存一次 做个彻底的修正

越 追问

2020-07-04 15:47

我们仓库都是原材料  库存商品都是及时出库的  之前核算的时候   把原料都核算到了库存商品里面  所以从这个月开始想把它给掰回来  一定要做实际的盘存是吗

来来老师 解答

2020-07-04 15:49

建议是做下 要不做自己有准确的数字可以用调整凭证搬回来的

来来老师 解答

2020-07-04 15:50

您自己大概知道是哪些数据是错误计入的可以不用盘存

越 追问

2020-07-04 15:51

好的  谢谢

来来老师 解答

2020-07-04 15:59

客气了 对您有帮助就好