我现在用金蝶做凭证,然后做到结转损益后,发现总账和银行的账务不一致,老师看看这样做对吗
会计学堂肖老师
于2020-07-04 16:45 发布 710次浏览

- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2020-07-04 16:48
你好,你这是利息还是费用?
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你好,你这是利息还是费用?
2020-07-04 16:48:20

你好,需要去查明银行存款账实不一致的原因,然后做相应的调整分录
2020-07-04 16:32:30

您好,利息入账,银行存款增加,分录应该如下
借银行存款310.34
借财务费用-310.34
那你的损益类科目都要重新结转下
2020-07-04 17:24:20

同学,你好
金蝶可以导出来每个月的利润表,
每个季度的利润需要自己手动去计算的。
先计提后结转
计提时分录
借:所得税费用—当期所得税费用贷:应交税费—应交企业所得税
结转时分录
借:本年利润
贷:所得税费用—当期所得税费用
2021-03-06 08:36:50

你好,同学
这个贷方财务费用-汇兑损益,表示的是汇兑收益,你收到的银行基本户的金额是如图的数吗?
2022-01-06 11:00:48
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