第一张是上个季度的财务报表，然后第二张是我根据这个月的分录然后生成的，然后这个季度的资产负责表是不是也要根据上个季度的来填呀老师

小慧姐姐吖 追问

2020-07-08 12:48

我们是季度搞一次账的

小慧姐姐吖 追问

2020-07-08 12:48

是要把上季度的期末数+本期数-发生数合计来的吗

郭老师 解答

2020-07-08 12:50

资产负债表直接看六月份的就可以。

小慧姐姐吖 追问

2020-07-08 12:52

不是，这个季度没有多少笔分录，然后是负数的，那是不是要根据上个季度

郭老师 解答

2020-07-08 12:58

你有多少写多少就可以的

小慧姐姐吖 追问

2020-07-08 13:11

但是我的显示为负数

郭老师 解答

2020-07-08 13:16

负数不对
你的资金不能是负数
钱是哪里来

小慧姐姐吖 追问

2020-07-08 13:17

是不是我的现金还要做一笔分录呀，现金还剩，这个季度现金贷方是123710，上季度于额现金380386.54

郭老师 解答

2020-07-08 13:19

你好
是的
做一个借款的

小慧姐姐吖 追问

2020-07-08 13:20

那怎么写分录呢老师

郭老师 解答

2020-07-08 13:35

你好
借现金贷其他应付款