4月份的时候做了一笔 借：管理费用—开办费 80000 贷：银行存款80000 现在6月份要调整会计分录，其中开办费9964.63，给老板的借款70035.37。这个分录应该怎么调整

Sadie 追问

2020-07-09 14:31

借老板的7W多都包含在4月份做的8W里

meizi老师 解答

2020-07-09 14:35

你好      意思就是银行存款 实际是9000多 支付      老板垫付款了70000多是吧     红冲4月分录    借银行存款70035.37 贷其他应付款-老板  70035.37

Sadie 追问

2020-07-09 14:37

实际从账上走了8W，其中9000多是没有发票的做开办费，还有7W多放老板那边做了备用金，发票要年底才有，我就想做其他应收款。但是4月份这8W全部做了开办费现在要调整

meizi老师 解答

2020-07-09 14:42

那你实际发生了开办费是多少  。 你实际发生了多少就做多少   你你说走8万是支付了8万的意思 还是什么情况。  你要描述下 才好判断怎么调整

Sadie 追问

2020-07-09 14:44

支付了8W 其中开办费9000多，备用金7W多。合起来正好8W

meizi老师 解答

2020-07-09 14:46

你好   那你做 正常应该做：  借管理费用-开办费9000多 其他应收款-老板 7万多贷银行存款80000    现在你已经做了上面分录 你直接银行存款不调整。 你做 借其他应收款 7万  借管理费用-开办费-7万多 来做

Sadie 追问

2020-07-09 14:54

这样我机转结转损益的时候就借：本年利润 贷：管理费用—开办费负7W多。填利润表就不多

meizi老师 解答

2020-07-09 14:59

你好   是的 因为你做错了分录了  所以就会负数的

Sadie 追问

2020-07-09 15:01

但是这样我利润表上净利润的本年累计数金额和科目余额表上本年利润的期末余额就不一致

meizi老师 解答

2020-07-09 15:02

你好    这个不影响你们 。  因为你现在是在调整分录

Sadie 追问

2020-07-09 15:03

6月份利润表金额和期末余额就不对呀

meizi老师 解答

2020-07-09 15:11

你好   你检查下你的数据  。你做贷方管理费用 。你们取数取不了的 。你们软件取不了   所以会不一致的。 你要做借方管理费用负数 去 。你看我上面给你写了借方负数的  不是做的贷方