送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-07-09 15:23

你好,你的财务软件应该是有问题的,你看一下这个金额是不是到其他科目里面了,比如应付账款,预收账款等科目

夏末秋初 追问

2020-07-09 16:52

没有到其他的科目,我把明细账都核对了一遍,都没有错,只有这个科目没有在报表上体现

王超老师 解答

2020-07-09 16:53

你好,你看一下生成的资产负债表有平衡吗

夏末秋初 追问

2020-07-09 16:53

不平衡,就差这个金额

夏末秋初 追问

2020-07-09 16:55

我就是不知道哪里出错了,明细账和总账上都有这个金额,唯独资产负债表上没有体现出来

王超老师 解答

2020-07-09 16:57

那么你的资产负债表的公式是存在问题的,你看一下应付股利这个科目,是不是公式有调整过了

夏末秋初 追问

2020-07-09 16:59

好的,谢谢

王超老师 解答

2020-07-09 17:05

不客气

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