上个月的转账材料款21807.44元,实际转账21087.44,少转的720元怎么做记账凭证

开放的楼房 追问

2020-07-09 16:07

账单还没登记呢

韦老师 解答

2020-07-09 16:10

那就给多少挂多少，然后付的时候冲账就可以了。

开放的楼房 追问

2020-07-09 16:11

冲账的金额挂什么科目分录呀

韦老师 解答

2020-07-09 16:14

您上个月材料款收到发票了吗？

开放的楼房 追问

2020-07-09 16:17

是内部账啦，只是要把这账登记到柠檬云里

韦老师 解答

2020-07-09 16:32

挂账材料款分录 借:原材料   21087.44   贷:应付账款21087.44

韦老师 解答

2020-07-09 16:33

付款的时候分录:借应付账款21087.44  贷:银行存款21087.44

开放的楼房 追问

2020-07-09 16:39

不行啊，里面有明细账某某公司多少材料款，我先做  借工程施工-合同成本-材料成本 （好几家的明细金额，合计为21807.44）贷银行存款21807.44    但是实际转车金额为21087.44，那么少转的720元怎么写借贷？

韦老师 解答

2020-07-09 16:45

这样的话你贷方银行存款应该是实付金额21087.44啊

开放的楼房 追问

2020-07-09 16:49

明细金额得记录上去，那统计出来就是21807.44，   
是不是可以再记一笔 借银行存款720 贷应付账款720

韦老师 解答

2020-07-09 16:52

你这样记的话银行存款增加没有原始凭证啊

开放的楼房 追问

2020-07-09 16:54

那咋整？需要登记明细那金额就对不上了

韦老师 解答

2020-07-09 17:03

借:工程施工-合同成本-材料成本21807.44    贷:应付账款21807.44

韦老师 解答

2020-07-09 17:05

付钱的时候借:应付账款21807.44  贷:银行存款21087.44   营业外收入720

开放的楼房 追问

2020-07-09 17:12

好的，谢谢老师

韦老师 解答

2020-07-09 17:28

不客气，满意请给五星好评哦