老师，之前会计给公司做的帐。不管收入是现金还是银行存款，或者别的费用也不区分现金还是银行存款。通通都做现金，我这个开始要做银行帐，我已经录入初始金额，但银行存款该如何接

李梦露 追问

2020-07-09 16:02

报税的帐。我要做这个月正确的银行帐，先得让5月的余额对得上才行。

耿老师 解答

2020-07-09 16:04

你好！那就比较麻烦了。外帐银行要与银行余额相符

李梦露 追问

2020-07-09 16:08

对阿，耿老师，现在都不知道怎么办了。就做了一个分录   借，银行存款50000   贷，库存现金50000这样余额刚好等于5月底余额。然后6月就开始每一笔正常做。实在不知道如何处理了

耿老师 解答

2020-07-09 16:10

你好！先把银行对齐，县级可以慢慢调整

李梦露 追问

2020-07-09 16:13

要对上银行账户上期余额。只有冲现金！我实在想不到别的办法了，老师这样可以吧！以前都是随便做的，完全没办法按正常的调帐

耿老师 解答

2020-07-09 16:16

你好！先通过现金把银行调平，在通过其他应付款活其他应收款调平现金

李梦露 追问

2020-07-09 16:22

老师，现金也要调吗？不调有没有问题呀，因为有这种情况：前面几个月明明是收的银行存款，但做账做的现金。那么实际上库存现金就不相符了。我现在就把现金冲点，增加银行存款。让银行存款余额对上，现金就不做调整，也没有调整的依据 太难了，全部是乱帐，我又还是新手

李梦露 追问

2020-07-09 16:28

请耿老师给点建议。

耿老师 解答

2020-07-09 17:33

你好！现金余额和实际金额不相符也存在风险的

李梦露 追问

2020-07-09 17:41

老师说和实际相符。是说帐上的金额和保险柜里真实的钱相符吗？还是？

耿老师 解答

2020-07-09 17:41

你好！是的，最终的现金实际金额和账面金额也要相符

李梦露 追问

2020-07-09 17:48

实际的钱和账面相符是没问题的。

耿老师 解答

2020-07-09 17:48

你好！那就没有问题了

李梦露 追问

2020-07-09 18:00

谢谢耿老师，每次都能帮我解决难题！

耿老师 解答

2020-07-09 18:19

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢