我在一家奶粉批发商贸公司做内账 公司成立8年一直未做账只是一些现金和库存商品和应收账款流水账 我现在要用软件做账 以6.30为结点 因为老板不让录期初 以前的预收账款我应该怎么补做单?

老迟到的短靴 追问

2020-07-10 11:26

我没有录期初    这笔钱在软件里是没有的    我现在要补做怎么做

郭老师 解答

2020-07-10 11:39

借利润分配贷预收账款

老迟到的短靴 追问

2020-07-10 12:31

月底报表能平吗?

郭老师 解答

2020-07-10 12:55

资产负债表可以
报表勾稽关系不对

老迟到的短靴 追问

2020-07-10 13:07

多的是不是就是这个差

郭老师 解答

2020-07-10 13:10

是的
差异就是这个金额

老迟到的短靴 追问

2020-07-10 13:13

我的奶粉买6听送1听   卖出去有卖6听送1听的     有卖7听送1听的    有价格微低不送的    成本应该怎么结转呢?

郭老师 解答

2020-07-10 13:15

赠送的那个是正常的量吗
是的话借销售费用贷库存商品，应交税费
买六送一，结转成本结转六的就可以
买七送一，结转成本结转7个

老迟到的短靴 追问

2020-07-10 13:21

是这样我买进来厂家会根据我本月要的这个品项的数量    然后给我核算应该赠送多少     在总金额里面也可以要其他品项的奶粉    这个应该怎么做?

郭老师 解答

2020-07-10 13:26

借预付贷营业外收入
以后给你货物借库存商品贷预付

老迟到的短靴 追问

2020-07-10 13:32

为什么是营业外收入呢?我这部分卖出去又进什么呢?

郭老师 解答

2020-07-10 13:34

别人送给你的不是吗
不花钱的

老迟到的短靴 追问

2020-07-10 13:53

销售时送的又怎么办?

郭老师 解答

2020-07-10 14:00

借销售费用贷库存商品，应交税费
买六送一，结转成本结转六的就可以
买七送一，结转成本结转7个

老迟到的短靴 追问

2020-07-10 14:06

意思是买进来花钱的用成本入库    赠送部分进营业外收入入库     卖出去时用钱买的进成本    赠送部分进销售费用是这样吗?

郭老师 解答

2020-07-10 14:10

你好
是的、
可以这么理解的

老迟到的短靴 追问

2020-07-10 14:10

那卖出7送1为什么让我结转7听成本呢？

郭老师 解答

2020-07-10 14:11

赠送的借销售费用贷库存商品，应交税费
已经做了出库