老师，麻烦帮我看下我这个收入最后余额是1161588.05，为什么余额表就不是这个数了吗？

岁月静好 追问

2020-07-10 14:38

这两个表

岁月静好 追问

2020-07-10 14:39

一个是余额表，一个是明细表，结转过去怎么就不一样呢

小马老师 解答

2020-07-10 14:41

是不是换算不一致，口径不同意啊

小马老师 解答

2020-07-10 14:41

余额表的收入没有问题啊

岁月静好 追问

2020-07-10 14:43

但是余额表的收入怎么跟明细的就不一样呢

小马老师 解答

2020-07-10 14:46

余额表开票和不开票加总等于主营业务收入啊，你们税率多少。

岁月静好 追问

2020-07-10 14:52

不是我就是说的是未开票收入，他的余额不对

岁月静好 追问

2020-07-10 14:53

第二个表是1161588.05，余额表怎么就变成1155324.67了呢

小马老师 解答

2020-07-10 15:06

这两个金额的核算口径一致吗？按理说不会出现这种情况。