老师，账面上的银行存款比实际银行帐单余额多几万块。是不是可以核销掉呀？经过公司领导批准，刚听同行说的？

李梦露 追问

2020-07-10 20:13

因为之前从来不做银行帐，偶尔随便做几笔进去。之前几年。不管是现金业务还是银行存款业务（全部都只通过库存现金核算）所以导致我要接银行帐，不知道怎么接。直接做了一个分录，借，库存现金  贷，银行存款然后银行余额就对上了。实在没办法

许老师 解答

2020-07-10 20:14

嗯嗯  这个 为了对上  也只能这样处理了。。。

李梦露 追问

2020-07-10 20:17

这个是按这个方法接上了，因为之前有银行存款余额，只是数据对不上。但另一个公司，也是一直有银行业务，但从未入过帐，就不知道做什么分录来调了，老师给个建议吧

许老师 解答

2020-07-10 20:48

这个呀   如果之前没什么业务   建议按回单   一笔一笔做账。。。

李梦露 追问

2020-07-10 20:54

如果按回单一笔一笔做，那和现金冲突了，就比如之前部分收入或支出已经通过库存现金核算了，也分不清具体业务了

许老师 解答

2020-07-10 21:05

额  这个  也没什么好办法哎   感觉账好乱。。。

李梦露 追问

2020-07-10 21:06

就是没有什么好办法在帐上继续核算银行存款这个科目对吧？老师

许老师 解答

2020-07-10 21:07

这个  感觉再做  也都是糊涂账。。。

李梦露 追问

2020-07-10 21:11

老师，如果是您，您会怎么办？

许老师 解答

2020-07-10 21:15

我的话   要不  以前的账   全部作废    重头建账    一笔一笔
要不      在现在的基础上   建立资产负债表    在这个基础上     往后做账。。。

李梦露 追问

2020-07-10 21:23

现在的基础上建立资产负债表？怎么操作，是把前面会计给的科目余额数据录入初始数据，然后把银行存款余额直接录到初始数据那里？

许老师 解答

2020-07-10 21:24

这个的话   盘点企业资产状况      建立资产负债表的