请问老师，我公司给挂靠的公司公户打了一笔款，应该怎么做账？会计分录怎么写？就是日常的报销

伤入骨髓 追问

2020-07-14 08:32

没有，就是平常公司所有的报销都记在挂靠的那个公司，这就是报销的那些钱

小菲老师 解答

2020-07-14 08:33

同学，你好
那报销的发票抬头是挂靠公司的名字吗

伤入骨髓 追问

2020-07-14 08:34

是的，是挂靠公司

小菲老师 解答

2020-07-14 08:36

同学，你好
那你需要挂靠公司给你开发票
不然你出去的这笔钱没有依据

伤入骨髓 追问

2020-07-14 08:38

开发票，开什么内容啊？或者是让他退回来，个人账户打给他可以吗？

小菲老师 解答

2020-07-14 08:39

同学，你好
可以让他退回来
你们从私户走

伤入骨髓 追问

2020-07-14 09:08

我凭银行回单记其他应收款可以吗？

小菲老师 解答

2020-07-14 09:09

同学，你好
如果你记其他应收款，你以后要么让他们把钱还回来，要么用发票来抵

伤入骨髓 追问

2020-07-14 09:11

估计一直挂账吧

小菲老师 解答

2020-07-14 09:23

同学，你好
如果只能挂其他应收款，那就只能这样了

伤入骨髓 追问

2020-07-14 15:07

老师，公司有两个银行账户，另外一个不用，但是里边有十几块，不知道是哪里来的？我先记其他应付，待查出来在调整可以吧？

小菲老师 解答

2020-07-14 15:26

同学，你好
你是想把十几块钱提出来吗？

伤入骨髓 追问

2020-07-14 15:37

不是，是这几十块钱一直没记，现在我这么处理可以吗？

小菲老师 解答

2020-07-14 15:41

同学，你好
你不用这么记，等你查到原因了，再调整

伤入骨髓 追问

2020-07-14 15:48

那我这月报表上就没这笔金额可以？也就是银行账户余额和账面余额不一样

小菲老师 解答

2020-07-14 15:55

同学，你好
那你最好在这个月把差错找到，按照正确的调整

伤入骨髓 追问

2020-07-14 15:56

就是来不及找了

小菲老师 解答

2020-07-14 15:58

同学，你好
那你就放在其他应付款里面吧，下个月把他调整过来