请郭老师回答：～谢谢！

郭老师 解答

2020-07-15 18:54

就是你的管理费用没有结转到本年利润的原因。

舒心的啤酒 追问

2020-07-15 19:01

还是借本年利润，贷管理费用开办费，然后再做：借本年利润，贷利润分配未分配利润吗？

郭老师 解答

2020-07-15 19:01

第二个分录，可以年末的时候再做。

舒心的啤酒 追问

2020-07-15 19:02

最后截图的资产负债表我是已经做了第一个分录的，结果还是不平

舒心的啤酒 追问

2020-07-15 19:05

我把4-6月的明细发给您看下

舒心的啤酒 追问

2020-07-15 19:06

我现在全部反过账了

郭老师 解答

2020-07-15 19:08

你能重新换个账套
重新做吗？

舒心的啤酒 追问

2020-07-15 19:11

可以，麻烦老师看下原始表告诉我录哪个科目

舒心的啤酒 追问

2020-07-15 19:13

我觉得可能是哪里录错了

郭老师 解答

2020-07-15 19:15

货币资金就是你的现金，应付职工薪酬其他应付款，还有未分配利润。

郭老师 解答

2020-07-15 19:15

未分配利润就是填写我刚才告诉你的那个负数。

舒心的啤酒 追问

2020-07-15 19:18

待摊费用其实做的就是管理费用，我这里初始数据也填到短期投资待摊费用中？

郭老师 解答

2020-07-15 19:20

不要填写
直接放到未分配利润里面。

舒心的啤酒 追问

2020-07-15 19:20

我要填年初和期末吧，因为他们做了第一季度的

郭老师 解答

2020-07-15 19:23

你这个是去年12月末的吗？

舒心的啤酒 追问

2020-07-15 19:24

打印的表是1-3月的数据，年初数应该就是去年12月末的，后面电子表我是只录了期末数，没有录年初数

舒心的啤酒 追问

2020-07-15 19:25

试算不平

郭老师 解答

2020-07-15 19:31

893.5
现金是录入这个的
未分配利润是负数

舒心的啤酒 追问

2020-07-15 19:49

老师：能直接告诉我怎么录吗？这样啥时候能搞得定啊？一直都不平衡，年初数期末数要不要录，是录借方还是贷方？累计数要不要填

郭老师 解答

2020-07-15 19:52

现金借方余额893.5
应付职工薪酬贷方2300，
其他应付款贷方20000。
利润分配，未分配利润贷方负数21406.5
你的其他应付款应该是2万，你录入了3万。

舒心的啤酒 追问

2020-07-15 19:54

现在平衡了，但是没有体现1-3月的数据，只有去年末12月的数据

舒心的啤酒 追问

2020-07-15 19:55

我只从4月开始做，那中间的数据就没有了

郭老师 解答

2020-07-15 19:57

录入本期发生额里面的

舒心的啤酒 追问

2020-07-15 20:00

我现在要的数据是：虽然1-3月不是我做的，但是一整年的数据要包括1-3月，只录期初不能提现1-3月的，那期末要不要录，如果要录，录在哪个位置？

郭老师 解答

2020-07-15 20:05

不录入
录入本期，期末余额自己出