公司借给个人的其他应收款，后期因为个人为公司服务某些项目，其他应收转为了其他应付（即不收回借款），并且有借条和合同，这样的账务流程合规吗？

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-07-19 09:43

是去代理投标，公司先付给个人一部分投标经费，后期投标成功这部分经费转为他的劳务费，投标不成功这部分经费退回来

钟存老师 解答

2020-07-19 17:00

同学你好
这种情况
可以冲销的

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-07-19 17:01

冲销的时候需要附什么凭证吗？老师

钟存老师 解答

2020-07-19 17:02

冲销的时候付合同
或者结算单
以及劳务发票和完税证

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-07-19 17:05

公司以前的账还有一种情况，就是其他应付本来有两个二级明细，但是其实这两个二级明细可以合并为一个，这样的情况能对冲不？需要附什么凭证？

钟存老师 解答

2020-07-19 17:50

清往来
和往来明细调整
不需要附附件

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-07-19 17:52

谢谢老师

钟存老师 解答

2020-07-19 21:31

不客气，祝你工作愉快
事事顺心