送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-20 16:24

你好,分公司 是没有实收资本这个概念的

天天 追问

2020-07-20 16:26

我转账的时候备注打成投资款是不是不对

邹老师 解答

2020-07-20 16:27

你好,是的,是不对的
应当按往来款

天天 追问

2020-07-20 16:28

那我已经转过了,需要怎么处理呢

邹老师 解答

2020-07-20 16:29

你好,让对方把款项退回,重新按正确的用途转账过去

天天 追问

2020-07-20 16:31

那我总公司和分公司分别用哪个会计科目来做账

邹老师 解答

2020-07-20 16:31

你好
总公司,借;其他应收款,贷;银行存款
分公司,借;银行存款,贷;其他应付款

天天 追问

2020-07-20 16:33

那等于说这笔钱是要收回来的,不然就一直挂着,但是我们不打算收回要怎么处理

邹老师 解答

2020-07-20 16:33

你好,是的,需要收回来才是的
如果确定无法收回,需要做坏账处理

天天 追问

2020-07-20 16:35

坏账三年账期,如果我10年还完是不是要冲减三年到期的坏账

邹老师 解答

2020-07-20 16:38

你好,如果之后偿还了,就需要把之前计提的坏账冲销的

天天 追问

2020-07-20 16:40

那如果不属于投资,银行存款科目做账的现金流要选什么

邹老师 解答

2020-07-20 16:42

你好,计入支付的其他与经营活动有关的现金,支付的其他与经营活动有关的现金

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