老师好！请问用友畅捷通中，修改了以前年度的一个科目，导致第二年期初余额不等，要怎么解决

绵柳 追问

2020-07-21 20:28

在哪里建年初余额

耿老师 解答

2020-07-21 20:39

您好，在你们的系统管理模块，你今年怎么建的新账？

绵柳 追问

2020-07-21 20:47

是别人建的，帐是2015年开始的，从2015年做帐到现在都没结帐，我现在结帐，发现2015年预提费用在资产负债表中没显示，2015年的报表不平，因现在不用这个科目了，所以就改成了其他应付款科目，结果2016年期初余额不平了，

耿老师 解答

2020-07-21 20:54

那是资产负债表取值函数的问题，你不能改账套啊。先改回去，然后维护一下你们资产负债表的取值公式。

绵柳 追问

2020-07-21 20:55

怎么维护资产负债表的取值公式

绵柳 追问

2020-07-21 20:56

在哪里维护

耿老师 解答

2020-07-21 20:56

你好，进入资产负债表点左下角的格式调成公式格式，然后找到预付账款那一项，看一看里面的取值函数的科目代码是你们预付账款的代码吗？

绵柳 追问

2020-07-21 20:57

资产负债表中就没这个科目

耿老师 解答

2020-07-21 21:07

你们的资产负债表没有预付账款。那就把公式填写在应收账款里面。

绵柳 追问

2020-07-21 22:21

不是预付帐款，是预提费用，要填在哪个科目，其他应付款，可以吗？

耿老师 解答

2020-07-22 03:25

你好！现在取消预提费用这科目了，你是外账还是内账？放在报表其他应付款项目里面

绵柳 追问

2020-07-22 07:43

是外帐，2015年做帐时用了这个科目，现在结帐把这个科目放在其他应付款，会不会有问题

耿老师 解答

2020-07-22 07:59

你好！只是报表放在这里面

绵柳 追问

2020-07-22 09:50

好的，谢谢老师的解答！

耿老师 解答

2020-07-22 10:36

不客气 欢迎下次提问 满意请好评谢谢