你好，老师，为什么资产负债表会不平衡的呢？而且相差的数目相当大，是什么原因？我用的是用友T3的财务软件

陈建婷 追问

2020-07-27 12:55

我是先算一下余额表吗？那个损益科目和制造费用科目，不是月末自动结转的吗

maize老师 解答

2020-07-27 13:04

你去直接看科目余额表，上面有，你看期末数，有没有 ，制造费用不是软件结转， 损益科目是的，但是  有时候也会没有全选，那没有结转正确

陈建婷 追问

2020-07-27 13:44

我看了余额表了，借贷是平衡的，制造费用和损益类余额都是0了，怎么还会出现这个情况呢

maize老师 解答

2020-07-27 13:46

差额是那个数据， 有没有以前年度损益调整没有 结转？上期是平的吗，未分配利润取得是这个数据吗？科目余额表上面本年利润余额+未分配利润余额

陈建婷 追问

2020-07-27 13:51

我这个是新开账，都没有期初余额的

陈建婷 追问

2020-07-27 13:55

我刚才核对一下，我在资产里面增另的一些一级科目，报表的公式没有加上去的，是不是也会影响的？

maize老师 解答

2020-07-27 13:56

新公司，没有期初？未分配利润取得是这个数据吗？科目余额表上面本年利润余额+未分配利润余额 那你资产 负债表取到数据吗， 你去看讲义这个公式，去对应科目余额表看下，https://www.acc5.com/course/course_666.html 你去看下讲义资产负债表公式，

陈建婷 追问

2020-07-27 13:59

是新公司，请问一下亏损状态下有没有未分配利润的

maize老师 解答

2020-07-27 13:59

那本年利润是不是到未分配利润下面了，只能看报表取数是不是有问题了

maize老师 解答

2020-07-27 14:00

我在资产里面增另的一些一级科目，报表的公式没有加上去的，是不是也会影响  是的，会有影响，需要加进去，一般没有售后这个一级科目不动，

maize老师 解答

2020-07-27 14:00

你这个资产负债表那就没有取到新增科目数据，

陈建婷 追问

2020-07-27 14:11

嗯嗯，我刚算了一下，就差两个数，一个是公式没有加进去的，另外一个就是本年利润的数，这个本年利润怎么在余额表上没有显示呢？

陈建婷 追问

2020-07-27 14:12

亏损应该也有一个数吧...

陈建婷 追问

2020-07-27 14:12

是不是我结转出了问题...

maize老师 解答

2020-07-27 14:15

你有结转损益到本年利润吗，那咋没有，你是不是结转到未分配利润下面了，未分配利润有数据吗，

陈建婷 追问

2020-07-27 14:24

这个是已经结转了吧？余额表上有借方的本年利润数据

maize老师 解答

2020-07-27 14:29

余额表上有借方的本年利润数据 是，你有这个就是亏损，借方是亏损，你资产负债表有这个吗，

陈建婷 追问

2020-07-27 14:32

资产负债表就是没有这个数

maize老师 解答

2020-07-27 14:35

那是没有取到，你资产负债表未分配利润公式不对，需要找你们售后给你们调公式

maize老师 解答

2020-07-27 14:36

还有你新增一级科目，也找对方刚你找下这个公式取数

陈建婷 追问

2020-07-27 14:37

好的，感谢老师

maize老师 解答

2020-07-27 14:46

好的，我先回复别的学员了