在用友软件中，结帐试算平衡金额和资产负债表资产总计金额不对，而且相差的金额是预付帐款金额，是怎么回事

罗文 追问

2020-07-28 15:46

用友T3那种

朴老师 解答

2020-07-28 15:53

您先看下资产负债表和余额表能对上吗

罗文 追问

2020-07-28 15:56

对不上，和资产负债表对不上

朴老师 解答

2020-07-28 16:10

你查是不是有分录没做的

罗文 追问

2020-07-28 16:32

没有，只是应付款余额和资产负债表的应付款不对

朴老师 解答

2020-07-28 16:50

您把对不上的科目取数公式复制来看下，如果是2013小企业的会计准则，那报表是重分类后的，应收应付科目预收预付科目要和往来管理模块的往来余额表去核对

罗文 追问

2020-07-28 17:00

QM("2202",月,"贷",,,,,,,,)+QM("1123",月,"贷",,,,,,,,)

罗文 追问

2020-07-28 17:01

是
2013小企业的会计

朴老师 解答

2020-07-28 17:07

报表是重分类后的，应收应付科目预收预付科目要和往来管理模块的往来余额表去核对