委托加工物资未付款未收到票，先暂估入账了，这个月收到票付款冲回，然后委托加工物资的发生额出现贷方差异，就是进项税的数字，这个情况怎样解决？我需要怎么做？

知性的夕阳 追问

2020-08-03 11:06

六月借 委托加工物资40000贷应付账款暂估40000七月借应付账款暂估40000贷委托加工物资物资40000然后支付款项借委托加工物资35398.23进项4601.77贷银行存款40000这样委托加工物资就出现期末贷方余额为4601.77了

宇飞老师 解答

2020-08-03 11:09

六月借 委托加工物资40000贷应付账款暂估40000七月借应付账款暂估40000贷委托加工物资物资40000然后支付款项借委托加工物资35398.23进项4601.77贷银行存款40000，这个分录看委托加工物资期末应该是借方余额35398.23才对啊，如果有贷方说明你原来就是在贷方的，和这个业务没有关系。

知性的夕阳 追问

2020-08-03 11:15

委托加工物资本期发生额借方35398.23贷方40000，期末余额贷方4601.77，目前科目余额表里显示的是这样

宇飞老师 解答

2020-08-03 11:21

你上面不是有做了个借委托加工物资  40000吗，本期发生额应该是40000+35398.23才对

知性的夕阳 追问

2020-08-03 11:24

七月委托加工物资只有冲暂估的贷方40000和支付时的借方35398.23，那我这是那里出现错误了？
我到现在还没想明白

宇飞老师 解答

2020-08-03 11:27

那可能是你软件的问题，不是都录了借方40000了？不可能无缘无故没了呀

宇飞老师 解答

2020-08-03 11:27

你看下把那笔借40000的删掉重新录下行不行。

知性的夕阳 追问

2020-08-03 11:28

好的，我再试试
，谢谢老师

宇飞老师 解答

2020-08-03 11:29

不客气，满意请五星好评哈，谢谢。