挂现金好还是挂往来好呢？如果挂往来需要明细吗？？朴老师

终于等到你 追问

2020-08-03 11:27

每张凭证都要写往来明细吗？比如报销，我是不是写借:费用，贷其他应付

朴老师 解答

2020-08-03 11:37

嗯，有发票直接这样做就行了

终于等到你 追问

2020-08-03 11:42

挂的时候都不写明细会不会很假？？那到时候银行余额有差异，转过来的资金如何入账

朴老师 解答

2020-08-03 11:49

你可以写到二级科目的

终于等到你 追问

2020-08-03 11:53

或者公户上到时候钱多了怎么办，因为实际支付的是私卡。公户又没实际支出，这种情况下不会导致公户钱跟账上钱多吗？那又怎么处理？？？比如费用类借其他应付，贷银行存款，难道就真的付款吗

朴老师 解答

2020-08-03 12:00

那你贷方应该是其他应付款才行

终于等到你 追问

2020-08-03 12:01

这是发生的时候，公户解冻不是要入账吗？那怎么操作，比如费用类我们肯定是已经付了，不可能公户又走一遍吧

朴老师 解答

2020-08-03 12:10

公户结冻了不用做其他的，后面公户付款的直接贷银行存款就行了

终于等到你 追问

2020-08-03 12:13

实际都是全部支付过的费用，不可能公户解冻又付一次啊

朴老师 解答

2020-08-03 12:19

你做现金付的就行了，不用再付了

终于等到你 追问

2020-08-03 12:21

那比如公司2万工程款，我也走现金吗

终于等到你 追问

2020-08-03 12:22

您的意思就是说实际支出的就是走现金科目。然后代收款的那种就是走往来，对吗？还有实际未付的也走往来是不是？？

朴老师 解答

2020-08-03 12:39

你公户冻着只能做现金付款的

终于等到你 追问

2020-08-03 12:41

明白了，那种其他应收款怎么操作，比你分公司转给我们的钱，平时我们都走的往来，这个走不了现金

朴老师 解答

2020-08-03 12:48

就是挂往来就行了

终于等到你 追问

2020-08-03 12:50

平时是借:银行贷:其它应收，付的时候反过来，现在公户冻结，如何挂

朴老师 解答

2020-08-03 13:04

公户冻结用现金。
借现金贷其他应收款

终于等到你 追问

2020-08-03 13:05

外地公司怎么能用现金啊，不符合常理

朴老师 解答

2020-08-03 13:12

那你就用银行卡，做其他应付款