请问老师，AR模块应收账款余额和GL模块明细余额怎么核对？

追逐我的明天。 追问

2020-08-04 20:10

现在是从ar导出的应收账款余额和GL余额不一致，要怎么核对？

追逐我的明天。 追问

2020-08-04 20:11

AR模块只有余额，GL模块有期初余额，借方发生额，贷方发生额，期末余额。

王雁鸣老师 解答

2020-08-04 20:18

您好，先找出哪个月有差额，再把这个月的凭证，看看是不是有凭证不是应收生成的，或者应收里有单据没有生成凭证。