6月份向厂家调货19600发给客户，7月份客户退货，货物直接退厂家，我做的分录是贷应收20000借主营20000，退客户款的时候我做了借应收20000，贷银存20000，这样做对吗，还差哪一个分录

gar 追问

2020-08-05 09:33

借库存商品，贷银存

bamboo老师 解答

2020-08-05 09:34

那还要写货物退给厂家的分录

gar 追问

2020-08-05 09:35

刚开始是借库存，贷应付，后面付款了就是借应付，贷银存，现在我们还欠他其他货款9万多

gar 追问

2020-08-05 09:36

具体怎么写呢

gar 追问

2020-08-05 09:36

退货的钱厂家还没退我们，我们现在欠他9万多

bamboo老师 解答

2020-08-05 09:36

借：库存商品 借方红字
贷：应付账款 贷方红字

gar 追问

2020-08-05 09:37

那有关主营业务成本那些不用写吗

bamboo老师 解答

2020-08-05 09:38

主营业务收入对应也要红冲

gar 追问

2020-08-05 09:38

是6月份发的货7月份退货的，6月份已经结转成本

gar 追问

2020-08-05 09:39

你就告诉我剩下的分录怎么写就好了

bamboo老师 解答

2020-08-05 09:39

借：主营业务成本 借方红字
贷：库存商品 贷方红字

gar 追问

2020-08-05 09:45

是不是还差上面两个分录，我进销存里面是不是也要把对应退货的这一部分减掉

gar 追问

2020-08-05 09:46

如果综合起来分录是怎样写，不想用几张凭证

bamboo老师 解答

2020-08-05 09:47

是的 还差上面两个分录  进销存里面可以不动 因为客户退给您 您退给了厂家 总的数量不变

gar 追问

2020-08-05 10:03

六月份的进销存里面我调货的也录了进去，只是平进平出，如果这样的话，金蝶里面的成本跟进销存里面最后的成本会不一致

bamboo老师 解答

2020-08-05 10:08

那您金蝶里面也对应做客户退货 您退货给厂家

gar 追问

2020-08-05 10:13

如果是综合起来，这个分录应该怎么写，做几步写，用几张凭证

gar 追问

2020-08-05 10:14

意思是就算是调货的，金蝶和进销存里面都做退货处理把成本转出来

bamboo老师 解答

2020-08-05 10:15

借：应收账款 借方红字
贷：主营业务收入 贷方红字
借：主营业务成本 借方红字
贷：库存商品 贷方红字
借：库存商品 借方红字
借：应收账款
贷：银行存款
贷：应付账款 贷方红字
借：银行存款
贷：应付账款

gar 追问

2020-08-05 10:15

调货的进销存都是平进平出，但是和金蝶的数据又要保持一致

bamboo老师 解答

2020-08-05 10:16

那您金蝶对应也要做进出

gar 追问

2020-08-05 12:31

货是6月份调的，一般调货的都是不经过仓库直接到客户那里，7月份又退到厂家，那进销存里面是不是要做一个负数进去

bamboo老师 解答

2020-08-05 12:32

做个负数出库 然后再退货给厂家