老师，您好。有个很急的问题，需要你帮忙解答，一开始是提前报销给员工了，后面员工离职了。要在工资里面扣回来

暖心& 追问

2020-08-14 15:42

报销的时候：借 管理费用-差旅费
                            贷银行存款
 现在冲减是不是：借  应付职工薪酬
                               贷  管理费用   差旅费                                                                                          一般管理费用是在借方的，现在我出现在贷方。我的会计报表数据不平了

微微老师 解答

2020-08-14 15:44

您好，管理费用 差旅费可以放在借方负数

暖心& 追问

2020-08-14 16:24

我用负数表示，这个软件不允许我这样操作，现在这个金额导致我的利润表不平衡  我们单位使用的财务软件，借方红字冲减费用无法保存凭证。若费用做在贷方，明细账借方发生额和报表金额又不付，怎么办、   这个表设置了不允许出现负数    所以导致了我的利润表不平   这个可能怎么处理吗

微微老师 解答

2020-08-14 16:28

您好，那就按照原来的做。利润表的数据取管理费用的借方-贷方的发生额，并非只有借方的发生额

暖心& 追问

2020-08-14 16:29

正常冲减之后我的管理费用应该是744.94

微微老师 解答

2020-08-14 16:31

您好，你们是手工帐对吧，那就自己调下利润表的公式就好啦。

暖心& 追问

2020-08-14 16:35

这个是公式，我没看懂怎么设置，可以远程帮我设置取数吗？目前还没有上系统，刚成立

微微老师 解答

2020-08-14 16:36

您好，这个真是抱歉我这边没法帮您远程得到呢