新接手一家公司的账，从去年10月到今年7月银行账一直没做，导致现在期初余额对不上，怎么处理银行日记账呢？

伶俐的香氛 追问

2020-08-17 17:14

其他应付款/其他应收款-其他，突然增加的怎么冲呢。难道是最后做烂账转营业外收入/支出吗？

maize老师 解答

2020-08-17 17:29

不是，需要把之前没有做补上，借其他应付款 /其他应收款-其他 贷应收账款 等需要按具体具体补上，根据流水

伶俐的香氛 追问

2020-08-17 22:45

这么多月，流水和回单没有了，遗失了怎么办？

maize老师 解答

2020-08-18 06:27

补补上就做借银行贷利润分配未分配利润