是一个会计新手，公司现在是年中建账，固定资产这个模块应该怎么录入，原始卡片我都按照步骤录好了，可是期初试算不平衡，借贷方相差的数据刚好是固定资产这块的数据，这个要怎么解决啊

工商注册???? 代理记账???? 小艳 追问

2020-08-25 14:00

老师，我不是很明白

砂老师 解答

2020-08-25 14:04

你们是什么记账软件啊？一般记账软件都要先录入期初数，再启用账套，你虽然固定资产卡片录好了，但是固定资产和累计折旧的期初数也要相应录入才会试算平衡。

工商注册???? 代理记账???? 小艳 追问

2020-08-25 14:06

原值显示有借方累计，但贷方没有数据；累计折旧里有贷方累计数据，但借方累计没有数据。试算不平衡，

砂老师 解答

2020-08-25 14:08

原值就是借方数，累计折旧时贷方数，这个是没有错误的啊，固定资产净值也是借方数，你试算不平衡是不是因为固定资产净值没有数据。

工商注册???? 代理记账???? 小艳 追问

2020-08-25 14:11

净值应该填在哪里呢

砂老师 解答

2020-08-25 14:17

因为我也不知道你用的是什么软件，我用我这边的记账软件给你看一下吧

工商注册???? 代理记账???? 小艳 追问

2020-08-25 14:23

金蝶KIS
软件

砂老师 解答

2020-08-25 14:37

你能把期初数据截图我看下吗？

工商注册???? 代理记账???? 小艳 追问

2020-08-25 15:01

下面是我截的图，你帮我看一下

砂老师 解答

2020-08-25 15:13

我看了下，期初数据这样录入是没有问题的，但是固定资产卡片上的残值你没有录入